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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 962.00 | 68 259.00 | 11 702.00 | 79 962.00 |
AH Fonds commercial | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
AP Constructions | 399 506.00 | 324 386.00 | 75 119.00 | 399 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 147.00 | 655 496.00 | 52 651.00 | 708 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 596 678.00 | 6 883 195.00 | 2 713 482.00 | 9 596 678.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 392 154.00 | 7 931 338.00 | 4 460 815.00 | 12 392 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 094.00 | 18 596.00 | 2 002 498.00 | 2 021 094.00 |
BZ Autres créances | 205 079.00 | | 205 079.00 | 205 079.00 |
CF Disponibilités | 817 788.00 | | 817 788.00 | 817 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 163.00 | | 163 163.00 | 163 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 027.00 | 18 596.00 | 3 274 431.00 | 3 293 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 685 181.00 | 7 949 934.00 | 7 735 247.00 | 15 685 181.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 594.00 | | | 1 178 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 535.00 | | | 1 323 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 853.00 | | | 730 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DK Provisions réglementées | 197 995.00 | | | 197 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 984.00 | | | 3 498 984.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 387.00 | | | 1 937 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 351.00 | | | 755 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 905.00 | | | 1 390 905.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 262.00 | | | 4 181 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 247.00 | | | 7 735 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 251.00 | | | 2 831 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 905 217.00 | 6 447 405.00 | 15 352 622.00 | 8 905 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 217.00 | 6 447 405.00 | 15 352 622.00 | 8 905 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 549 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 515.00 | | | 232 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 190.00 | | | 328 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 473.00 | | | 15 640 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 620.00 | | | 14 909 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 853.00 | | | 730 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 739.00 | | | 242 739.00 |