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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 841.00 | 264 256.00 | 198 585.00 | 462 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 998.00 | 50 566.00 | 18 431.00 | 68 998.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 499.00 | 314 823.00 | 236 676.00 | 551 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 309.00 | 7 075.00 | 151 234.00 | 158 309.00 |
BZ Autres créances | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CF Disponibilités | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 481.00 | 7 075.00 | 282 406.00 | 289 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 980.00 | 321 898.00 | 519 082.00 | 840 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 317.00 | 173 836.00 | | 196 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | 22 482.00 | | 54 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 597.00 | 20 097.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 279 484.00 | 227 414.00 | | 279 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 559.00 | 49 374.00 | | 57 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 559.00 | 49 374.00 | | 57 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 826.00 | 35 048.00 | | 56 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 533.00 | 93 470.00 | | 94 533.00 |
EA Autres dettes | 22 041.00 | 22 533.00 | | 22 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 639.00 | 3 210.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 039.00 | 154 322.00 | | 182 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 082.00 | 431 110.00 | | 519 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 039.00 | 154 322.00 | | 182 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 660.00 | 111 490.00 | 698 150.00 | 586 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 660.00 | 111 490.00 | 698 150.00 | 586 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 804.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 324.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 5 534.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 582.00 | 7 495.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | 21 024.00 | | 18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 321.00 | 692 546.00 | | 705 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 751.00 | 670 064.00 | | 650 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 570.00 | 22 482.00 | | 54 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 415.00 | 14 296.00 | | 20 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 476.00 | | 51 518.00 | 507 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 551 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 531 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 866.00 | | 42 418.00 | 491 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 9 100.00 | 15 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 966.00 | 57 302.00 | 2 445.00 | 259 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 966.00 | 57 302.00 | 2 445.00 | 259 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 374.00 | 8 185.00 | | 49 374.00 |
6T Sur comptes clients | 7 213.00 | 2 281.00 | 2 419.00 | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | 2 281.00 | 2 419.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 587.00 | 10 467.00 | 2 419.00 | 56 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 467.00 | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
UX Autres créances clients | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 462.00 | 198 002.00 | 18 460.00 | 216 462.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 5 699.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 558.00 | 5 025.00 | | 2 558.00 |
ST Autres comptes | 167 521.00 | 142 318.00 | | 167 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 583.00 | 9 386.00 | | 8 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 602.00 | 42 996.00 | | 22 602.00 |
YT Sous‐traitance | 41 930.00 | 19 043.00 | | 41 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 435.00 | 39 455.00 | | 37 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 897.00 | 7 603.00 | | 6 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 456.00 | 13 302.00 | | 10 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 671.00 | 56 438.00 | | 49 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 794.00 | 11 997.00 | | 13 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 028.00 | 215 226.00 | | 258 028.00 |