| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 3.00 | 39.00 | 42.00 |
AH Fonds commercial | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 095.00 | 389 359.00 | 128 736.00 | 518 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 742.00 | 71 083.00 | 68 659.00 | 139 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 692.00 | 460 445.00 | 309 247.00 | 769 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 778.00 | 7 628.00 | 239 150.00 | 246 778.00 |
BZ Autres créances | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 167 472.00 | | 167 472.00 | 167 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 158.00 | 7 628.00 | 476 530.00 | 484 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 850.00 | 468 073.00 | 785 777.00 | 1 253 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 030.00 | 196 474.00 | | 234 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 403.00 | 37 555.00 | | 119 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 097.00 | 7 597.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 369 530.00 | 252 627.00 | | 369 530.00 |
DP Provisions pour risques | 11 946.00 | 30 379.00 | | 11 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 444.00 | 107 998.00 | | 154 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 389.00 | 138 377.00 | | 166 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 558.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 300.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 730.00 | 56 791.00 | | 50 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 832.00 | 112 292.00 | | 145 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507.00 | 4 395.00 | | 3 507.00 |
EA Autres dettes | 41 375.00 | 15 660.00 | | 41 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 814.00 | 18 874.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 857.00 | 293 870.00 | | 249 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 777.00 | 684 874.00 | | 785 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 532.00 | 13 142.00 | 1 220 674.00 | 1 207 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 532.00 | 13 142.00 | 1 220 674.00 | 1 207 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | 3 145.00 | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 3 145.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 186.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 1 186.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | 1 960.00 | | 2 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 403.00 | 19 028.00 | | 60 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 030.00 | 1 031 006.00 | | 1 245 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 627.00 | 993 450.00 | | 1 125 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 403.00 | 37 555.00 | | 119 403.00 |