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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 818.00 | 311 269.00 | 159 549.00 | 470 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 354.00 | 24 048.00 | 13 306.00 | 37 354.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 382.00 | 335 317.00 | 189 065.00 | 524 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 181.00 | 8 665.00 | 265 516.00 | 274 181.00 |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 048.00 | 8 665.00 | 333 384.00 | 342 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 430.00 | 343 982.00 | 522 448.00 | 866 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 887.00 | 196 317.00 | | 170 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 251.00 | 54 569.00 | | 87 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 097.00 | 17 597.00 | | 15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 284 235.00 | 279 483.00 | | 284 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 957.00 | 57 559.00 | | 61 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 957.00 | 57 559.00 | | 61 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 194.00 | 56 825.00 | | 39 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 333.00 | 94 533.00 | | 97 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 31 326.00 | 22 041.00 | | 31 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 763.00 | 8 638.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 256.00 | 182 037.00 | | 176 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 448.00 | 519 082.00 | | 522 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 176.00 | 141 655.00 | 777 830.00 | 636 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 176.00 | 141 655.00 | 777 830.00 | 636 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740.00 | 2 500.00 | | 6 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | 2 500.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 631.00 | 2 500.00 | | 7 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 539.00 | 3 582.00 | | 18 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 990.00 | 18 933.00 | | 44 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 207.00 | 705 319.00 | | 787 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 956.00 | 650 750.00 | | 699 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 251.00 | 54 569.00 | | 87 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 499.00 | | 18 596.00 | 551 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 077.00 | 16 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 712.00 | 524 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 635.00 | 508 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 839.00 | | 13 969.00 | 531 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | 4 627.00 | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 822.00 | 58 130.00 | 37 635.00 | 314 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 822.00 | 58 130.00 | 37 635.00 | 314 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 559.00 | 4 396.00 | | 57 559.00 |
6T Sur comptes clients | 7 074.00 | 1 591.00 | | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | 1 591.00 | | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 633.00 | 5 987.00 | | 64 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 265 904.00 | | | 265 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VP Divers | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 634.00 | 285 898.00 | 23 736.00 | 208 634.00 |
VW T.V.A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 255.00 | 176 257.00 | | 176 255.00 |