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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 999.00 | 334 468.00 | 121 531.00 | 455 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 974.00 | 32 828.00 | 38 146.00 | 70 974.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 113.00 | 367 296.00 | 165 817.00 | 533 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 437.00 | 8 665.00 | 125 773.00 | 134 437.00 |
BZ Autres créances | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
CF Disponibilités | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 993.00 | 8 665.00 | 296 328.00 | 304 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 106.00 | 375 961.00 | 462 145.00 | 838 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 138.00 | 170 887.00 | | 178 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 377.00 | 87 251.00 | | 41 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 597.00 | 15 097.00 | | 12 597.00 |
DL TOTAL (I) | 243 112.00 | 284 235.00 | | 243 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 235.00 | 61 957.00 | | 69 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 235.00 | 61 957.00 | | 69 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 39 194.00 | | 62 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 944.00 | 97 333.00 | | 64 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 640.00 | | |
EA Autres dettes | 21 895.00 | 31 326.00 | | 21 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 798.00 | 176 256.00 | | 149 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 145.00 | 522 448.00 | | 462 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 031.00 | 73 902.00 | 735 933.00 | 662 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 031.00 | 73 902.00 | 735 933.00 | 662 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 740.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 631.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | 7 631.00 | | -4 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 460.00 | 18 539.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 44 990.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 464.00 | 787 206.00 | | 738 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 087.00 | 699 956.00 | | 697 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 377.00 | 87 251.00 | | 41 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 382.00 | | 51 116.00 | 524 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 218.00 | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 385.00 | 533 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 167.00 | 526 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 172.00 | | 47 968.00 | 508 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210.00 | | 3 148.00 | 16 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 317.00 | 53 890.00 | 21 911.00 | 335 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 317.00 | 53 890.00 | 21 911.00 | 335 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 957.00 | 7 278.00 | | 61 957.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 622.00 | 7 278.00 | | 70 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 580.00 | 4 960.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 126 161.00 | 126 161.00 | | 126 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VC Groupe et associés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VP Divers | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 074.00 | 220 114.00 | 4 960.00 | 225 074.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |