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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 527 107.00 | 453 766.00 | 73 341.00 | 527 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 736.00 | 50 470.00 | 5 266.00 | 55 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 529.00 | 61 778.00 | 19 751.00 | 81 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 472.00 | 569 044.00 | 468 428.00 | 1 037 472.00 |
BT Marchandises | 1 369 249.00 | 223 977.00 | 1 145 273.00 | 1 369 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 096.00 | 865.00 | 66 231.00 | 67 096.00 |
BZ Autres créances | 597 978.00 | | 597 978.00 | 597 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058 619.00 | | 1 058 619.00 | 1 058 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 391.00 | 224 842.00 | 2 996 549.00 | 3 221 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 863.00 | 793 885.00 | 3 464 978.00 | 4 258 863.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 500.00 | | | 835 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
DG Autres réserves | 1 587 109.00 | | | 1 587 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 140.00 | | | 239 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 299.00 | | | 2 745 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 736.00 | | | 391 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 575.00 | | | 308 575.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 637.00 | | | 712 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 978.00 | | | 3 464 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 376.00 | | | 712 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 781 301.00 | 200.00 | 5 781 501.00 | 5 781 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 301.00 | 200.00 | 5 781 501.00 | 5 781 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 13 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 818.00 | | | 6 080 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 679.00 | | | 5 841 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 140.00 | | | 239 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 567.00 | | 17 300.00 | 1 020 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 1 037 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 664 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 029.00 | | | 323 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 367.00 | | 14 400.00 | 650 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 171.00 | | 2 900.00 | 47 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 218.00 | 25 826.00 | | 543 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 2 457.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 645.00 | 23 369.00 | | 542 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 122.00 | 7 042.00 | 5 122.00 | 5 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 421.00 | 223 977.00 | 179 421.00 | 179 421.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | 865.00 | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 376.00 | 224 842.00 | 180 376.00 | 180 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 498.00 | 231 884.00 | 185 498.00 | 185 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 736.00 | 391 736.00 | | 391 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 709.00 | 174 709.00 | | 174 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 443 480.00 | | | 443 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 393.00 | 693 523.00 | 871.00 | 694 393.00 |
VW T.V.A. | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 376.00 | 712 376.00 | | 712 376.00 |