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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 688 383.00 | 473 378.00 | 215 006.00 | 688 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 787.00 | 57 810.00 | 8 977.00 | 66 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 321.00 | 58 676.00 | 25 645.00 | 84 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 439.00 | 593 771.00 | 619 668.00 | 1 213 439.00 |
BT Marchandises | 1 471 899.00 | 197 034.00 | 1 274 864.00 | 1 471 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 174.00 | 349.00 | 80 825.00 | 81 174.00 |
BZ Autres créances | 905 263.00 | | 905 263.00 | 905 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
CF Disponibilités | 975 742.00 | | 975 742.00 | 975 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 780.00 | 197 384.00 | 3 374 397.00 | 3 571 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 219.00 | 791 155.00 | 3 994 065.00 | 4 785 219.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 500.00 | | | 835 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
DG Autres réserves | 2 066 645.00 | | | 2 066 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 237.00 | | | 287 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 932.00 | | | 3 272 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 159.00 | | | 419 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
EA Autres dettes | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 549.00 | | | 715 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 065.00 | | | 3 994 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 832.00 | | | 714 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 803.00 | | 173 506.00 | 1 053 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 871.00 | 1 213 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 871.00 | 839 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 907.00 | | | 323 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 856.00 | | 173 506.00 | 679 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 549.00 | 34 093.00 | 13 871.00 | 573 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 373.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 015.00 | 33 720.00 | 13 871.00 | 570 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 436.00 | 5 583.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 183.00 | 197 034.00 | 196 183.00 | 196 183.00 |
6T Sur comptes clients | 956.00 | 349.00 | 956.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 139.00 | 197 384.00 | 197 139.00 | 197 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 575.00 | 202 967.00 | 199 575.00 | 199 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 159.00 | 419 159.00 | | 419 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 890.00 | 171 890.00 | | 171 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VC Groupe et associés | 629 399.00 | | 629 399.00 | 629 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 190.00 | 379 531.00 | 630 658.00 | 1 010 190.00 |
VW T.V.A. | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 832.00 | 714 832.00 | | 714 832.00 |