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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 534.00 | 373.00 | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 534 245.00 | 450 494.00 | 83 751.00 | 534 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 519.00 | 53 867.00 | 10 652.00 | 64 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 091.00 | 65 654.00 | 15 437.00 | 81 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 803.00 | 573 549.00 | 480 255.00 | 1 053 803.00 |
BT Marchandises | 1 482 868.00 | 196 183.00 | 1 286 685.00 | 1 482 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 217.00 | 956.00 | 39 261.00 | 40 217.00 |
BZ Autres créances | 669 236.00 | | 669 236.00 | 669 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
CF Disponibilités | 1 292 543.00 | | 1 292 543.00 | 1 292 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 469.00 | 197 139.00 | 3 428 330.00 | 3 625 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 273.00 | 770 688.00 | 3 908 585.00 | 4 679 273.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 500.00 | | | 835 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
DG Autres réserves | 1 776 249.00 | | | 1 776 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 396.00 | | | 345 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 695.00 | | | 3 040 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 679.00 | | | 471 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 240.00 | | | 379 240.00 |
EA Autres dettes | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 454.00 | | | 865 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 585.00 | | | 3 908 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 118.00 | | | 865 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 472.00 | | 37 623.00 | 1 037 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 50 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 291.00 | 1 053 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 261.00 | 679 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 029.00 | | 877.00 | 323 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 372.00 | | 36 745.00 | 664 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 044.00 | 25 766.00 | 21 261.00 | 569 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 504.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 014.00 | 25 262.00 | 21 261.00 | 566 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 042.00 | 2 436.00 | 7 042.00 | 7 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 977.00 | 196 183.00 | 223 977.00 | 223 977.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 956.00 | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 842.00 | 197 139.00 | 224 842.00 | 224 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 884.00 | 199 575.00 | 231 884.00 | 231 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 679.00 | 471 679.00 | | 471 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 780.00 | 207 780.00 | | 207 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VC Groupe et associés | 497 399.00 | | | 497 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 108.00 | 236 681.00 | 499 428.00 | 736 108.00 |
VW T.V.A. | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 118.00 | 865 118.00 | | 865 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |