| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 685 841.00 | 492 413.00 | 193 428.00 | 685 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 593.00 | 53 464.00 | 11 129.00 | 64 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 173.00 | 67 203.00 | 16 971.00 | 84 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 525.00 | 613 957.00 | 591 568.00 | 1 205 525.00 |
BT Marchandises | 1 383 372.00 | 188 854.00 | 1 194 518.00 | 1 383 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 282.00 | 403.00 | 103 879.00 | 104 282.00 |
BZ Autres créances | 1 281 225.00 | | 1 281 225.00 | 1 281 225.00 |
CF Disponibilités | 1 032 772.00 | | 1 032 772.00 | 1 032 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 868.00 | 189 257.00 | 3 626 611.00 | 3 815 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 393.00 | 803 215.00 | 4 218 179.00 | 5 021 393.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 500.00 | | | 835 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
DG Autres réserves | 2 103 882.00 | | | 2 103 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 249.00 | | | 253 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 181.00 | | | 3 276 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 640.00 | | | 418 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 812.00 | | | 365 812.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 777.00 | | | 927 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 179.00 | | | 4 218 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 844.00 | | | 808 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 439.00 | | 18 987.00 | 1 213 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 901.00 | 1 205 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 029.00 | 320 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 872.00 | 834 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 907.00 | | | 323 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 492.00 | | 18 987.00 | 839 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 771.00 | 47 087.00 | 26 901.00 | 593 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | 3 029.00 | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 864.00 | 47 087.00 | 23 872.00 | 589 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 583.00 | 14 220.00 | 5 583.00 | 5 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 034.00 | 188 854.00 | 197 034.00 | 197 034.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 403.00 | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 384.00 | 189 257.00 | 197 384.00 | 197 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 967.00 | 203 478.00 | 202 967.00 | 202 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 640.00 | 418 640.00 | | 418 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 105.00 | | 1 025 105.00 | 1 025 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 929.00 | 14 017.00 | 113 135.00 | 131 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 565.00 | 374 136.00 | 1 026 429.00 | 1 400 565.00 |
VW T.V.A. | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 757.00 | 808 844.00 | 113 135.00 | 926 757.00 |