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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 921.00 | 86 213.00 | 47 708.00 | 133 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 180.00 | 445 506.00 | 304 673.00 | 750 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 939 101.00 | 531 719.00 | 407 382.00 | 939 101.00 |
BT Marchandises | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 636.00 | 531 719.00 | 578 916.00 | 1 110 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 224.00 | 74 043.00 | | 75 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 211.00 | 1 182.00 | | 24 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 107 685.00 | 84 761.00 | | 107 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 253.00 | 49 036.00 | | 96 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 708.00 | 297 134.00 | | 274 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 874.00 | 36 290.00 | | 43 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 709.00 | 39 956.00 | | 49 709.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 547.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 232.00 | 422 963.00 | | 471 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 916.00 | 507 724.00 | | 578 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 948.00 | 385 297.00 | | 382 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 907.00 | | 591 907.00 | 591 907.00 |
FG Production vendue services | 211 069.00 | | 211 069.00 | 211 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 976.00 | | 802 976.00 | 802 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 722.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | 3 063.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 3 063.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | -15 453.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 911.00 | 778 981.00 | | 820 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 700.00 | 777 799.00 | | 796 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 211.00 | 1 182.00 | | 24 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 537.00 | 10 536.00 | | 10 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 910.00 | | 87 191.00 | 851 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 910.00 | | 87 191.00 | 796 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 997.00 | 54 722.00 | | 476 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 997.00 | 54 722.00 | | 476 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 135.00 | 7 852.00 | 33 108.00 | 96 135.00 |
VI Groupe et associés | 274 708.00 | 274 708.00 | | 274 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VP Divers | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 232.00 | 382 948.00 | 33 108.00 | 471 232.00 |