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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 084.00 | 121 723.00 | 15 362.00 | 137 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 298.00 | 567 885.00 | 380 413.00 | 948 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 383.00 | 689 608.00 | 450 775.00 | 1 140 383.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 385.00 | 689 608.00 | 599 777.00 | 1 289 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 289.00 | 92 748.00 | | 87 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 100.00 | -5 458.00 | | -9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 86 439.00 | 95 539.00 | | 86 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 574.00 | 82 876.00 | | 249 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 417.00 | 223 104.00 | | 197 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 43 258.00 | | 30 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 608.00 | 44 695.00 | | 35 608.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 356.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 337.00 | 395 289.00 | | 513 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 777.00 | 490 829.00 | | 599 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 864.00 | | 171 058.00 | 970 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 1 140 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 1 085 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 864.00 | | 171 058.00 | 915 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 584.00 | 60 251.00 | 1 227.00 | 630 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 584.00 | 60 251.00 | 1 227.00 | 630 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 485.00 | 16 423.00 | 148 939.00 | 249 485.00 |
VI Groupe et associés | 197 417.00 | 197 417.00 | | 197 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VP Divers | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 337.00 | 280 275.00 | 148 939.00 | 513 337.00 |