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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 393.00 | 130 809.00 | 16 585.00 | 147 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 588.00 | 684 442.00 | 295 147.00 | 979 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 982.00 | 815 250.00 | 366 732.00 | 1 181 982.00 |
BT Marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 142 949.00 | | 142 949.00 | 142 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 063.00 | 815 250.00 | 553 813.00 | 1 369 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 407.00 | 78 189.00 | | 92 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 318.00 | 14 217.00 | | -22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 78 339.00 | 100 657.00 | | 78 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 177.00 | 272 865.00 | | 203 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 150.00 | 190 172.00 | | 170 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 29 877.00 | | 42 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 622.00 | 42 453.00 | | 42 622.00 |
EA Autres dettes | 16 621.00 | 11 824.00 | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 474.00 | 547 191.00 | | 475 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 813.00 | 647 848.00 | | 553 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 515.00 | 347 117.00 | | 312 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 053.00 | | 16 929.00 | 1 165 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 053.00 | | 16 929.00 | 1 110 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 322.00 | 63 928.00 | | 751 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 322.00 | 63 928.00 | | 751 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 074.00 | 39 115.00 | 152 688.00 | 202 074.00 |
VI Groupe et associés | 170 150.00 | 170 150.00 | | 170 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 474.00 | 312 515.00 | 152 688.00 | 475 474.00 |