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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 480.00 | 125 679.00 | 16 801.00 | 142 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 573.00 | 625 644.00 | 341 930.00 | 967 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 053.00 | 751 322.00 | 413 731.00 | 1 165 053.00 |
BT Marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CF Disponibilités | 178 152.00 | | 178 152.00 | 178 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 117.00 | | 234 117.00 | 234 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 170.00 | 751 322.00 | 647 848.00 | 1 399 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 189.00 | 87 289.00 | | 78 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 217.00 | -9 100.00 | | 14 217.00 |
DL TOTAL (I) | 100 657.00 | 86 439.00 | | 100 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 865.00 | 249 574.00 | | 272 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 172.00 | 197 417.00 | | 190 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 30 686.00 | | 29 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 453.00 | 35 608.00 | | 42 453.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | 52.00 | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 191.00 | 513 337.00 | | 547 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 848.00 | 599 777.00 | | 647 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 117.00 | 280 275.00 | | 347 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 172.00 | | | 190 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 383.00 | | 24 670.00 | 1 140 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 383.00 | | 24 670.00 | 1 085 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 608.00 | 61 714.00 | | 689 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 608.00 | 61 714.00 | | 689 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 715.00 | 72 641.00 | 159 384.00 | 272 715.00 |
VI Groupe et associés | 190 172.00 | 190 172.00 | | 190 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 863.00 | | | -152 863.00 |
VP Divers | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 191.00 | 347 117.00 | 159 384.00 | 547 191.00 |