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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 613 950.00 | | 613 950.00 | 613 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 863.00 | 25 080.00 | 3 783.00 | 28 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 339.00 | 64 831.00 | 96 507.00 | 161 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 035.00 | 95 557.00 | 727 478.00 | 823 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 115.00 | | 216 115.00 | 216 115.00 |
BZ Autres créances | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
CF Disponibilités | 245 918.00 | | 245 918.00 | 245 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 209.00 | | 561 209.00 | 561 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 244.00 | 95 557.00 | 1 288 687.00 | 1 384 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 983 761.00 | 976 266.00 | | 983 761.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 7 495.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 996 353.00 | 993 335.00 | | 996 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 929.00 | 48 599.00 | | 62 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 929.00 | 48 599.00 | | 62 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 998.00 | 163 301.00 | | 41 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 47 217.00 | | 31 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 318.00 | 132 434.00 | | 152 318.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 4 493.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 404.00 | 347 445.00 | | 229 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 687.00 | 1 389 379.00 | | 1 288 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 052.00 | | 1 476 052.00 | 1 476 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 052.00 | | 1 476 052.00 | 1 476 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 368.00 | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 368.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -368.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | -2 934.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 189.00 | 1 527 518.00 | | 1 498 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 170.00 | 1 520 024.00 | | 1 495 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | 7 495.00 | | 3 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | 4 021.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 852.00 | | | 794 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 680.00 | 17 009.00 | 21 132.00 | 99 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | 17 009.00 | 21 132.00 | 94 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 017.00 | 282 779.00 | | 296 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 404.00 | | | 229 404.00 |