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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 613 950.00 | | 613 950.00 | 613 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 863.00 | 26 244.00 | 2 619.00 | 28 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 141.00 | 88 482.00 | 120 659.00 | 209 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 837.00 | 120 371.00 | 750 466.00 | 870 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CF Disponibilités | 317 416.00 | | 317 416.00 | 317 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 648.00 | | 564 648.00 | 564 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 485.00 | 120 371.00 | 1 315 114.00 | 1 435 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 986 780.00 | 983 761.00 | | 986 780.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | 3 018.00 | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 091.00 | 996 353.00 | | 1 012 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 163.00 | 62 929.00 | | 59 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 163.00 | 62 929.00 | | 59 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 225.00 | 41 998.00 | | 82 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 31 841.00 | | 53 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 111.00 | 152 318.00 | | 104 111.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 3 249.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 860.00 | 229 404.00 | | 243 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 114.00 | 1 288 687.00 | | 1 315 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 929.00 | | 3 766.00 | 62 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 929.00 | | 3 766.00 | 62 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 312.00 | 189 074.00 | 13 238.00 | 202 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 860.00 | 243 860.00 | | 243 860.00 |