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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 613 950.00 | | 613 950.00 | 613 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 907.00 | 21 898.00 | 9.00 | 21 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 603.00 | 169 342.00 | 49 261.00 | 218 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 343.00 | 196 885.00 | 676 459.00 | 873 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 078.00 | | 326 078.00 | 326 078.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CF Disponibilités | 665 204.00 | | 665 204.00 | 665 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 250.00 | | 1 044 250.00 | 1 044 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 594.00 | 196 885.00 | 1 720 709.00 | 1 917 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 071 008.00 | 1 037 753.00 | | 1 071 008.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 416.00 | 33 256.00 | | 15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 998.00 | 1 080 582.00 | | 1 095 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 949.00 | 199 806.00 | | 330 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 579.00 | 84 753.00 | | 111 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 087.00 | 165 245.00 | | 177 087.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 3 730.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 711.00 | 453 556.00 | | 624 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 709.00 | 1 534 139.00 | | 1 720 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 117.00 | 20 642.00 | 16 874.00 | 193 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 472.00 | 20 642.00 | 16 874.00 | 187 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 949.00 | | | 330 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 087.00 | | | 177 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 106.00 | 352 106.00 | | 352 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 344.00 | 352 106.00 | | 365 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 711.00 | | | 624 711.00 |