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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 613 950.00 | | 613 950.00 | 613 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 214.00 | 162 855.00 | 72 359.00 | 235 214.00 |
040 Immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 047.00 | 168 500.00 | 699 547.00 | 868 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 594.00 | | 218 594.00 | 218 594.00 |
072 Créances – Autres | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
084 Disponibilités | 503 009.00 | | 503 009.00 | 503 009.00 |
088 Caisse | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 163.00 | | 778 163.00 | 778 163.00 |
110 Total général Actif | 1 646 209.00 | 168 500.00 | 1 477 710.00 | 1 646 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 019 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 047 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 404 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 477 710.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 205.00 | | | 867 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |