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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 2 980.00 | 553.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 914.00 | 49 614.00 | 4 300.00 | 53 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 857.00 | 125 063.00 | 25 794.00 | 150 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 531.00 | 177 657.00 | 109 874.00 | 287 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 698.00 | 6 628.00 | 615 070.00 | 621 698.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CF Disponibilités | 807 338.00 | | 807 338.00 | 807 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 946.00 | 6 628.00 | 1 485 318.00 | 1 491 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 478.00 | 184 285.00 | 1 595 192.00 | 1 779 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 942 540.00 | 921 564.00 | | 942 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 659.00 | 20 976.00 | | 75 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 199.00 | 953 540.00 | | 1 029 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 5 899.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 501.00 | 89 968.00 | | 81 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 712.00 | 133 778.00 | | 344 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 081.00 | 105 509.00 | | 135 081.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 1 054.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 994.00 | 336 209.00 | | 565 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 192.00 | 1 289 749.00 | | 1 595 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 974.00 | | | 269 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 060.00 | | | 188 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 743.00 | 16 914.00 | | 160 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 873.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 636.00 | 16 041.00 | | 158 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 712.00 | 344 712.00 | | 344 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 919.00 | 641 919.00 | | 641 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 994.00 | 565 994.00 | | 565 994.00 |