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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 002.00 | | 341 002.00 | 341 002.00 |
BZ Autres créances | 271 614.00 | | 271 614.00 | 271 614.00 |
CF Disponibilités | 682 861.00 | | 682 861.00 | 682 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 477.00 | | 1 295 477.00 | 1 295 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 705.00 | | 1 295 705.00 | 1 295 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 953.00 | 1 021 227.00 | | 1 071 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 912.00 | 50 726.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 865.00 | 1 082 953.00 | | 1 157 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 132.00 | 51 038.00 | | 29 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 199 777.00 | | 49 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 599.00 | 124 860.00 | | 59 599.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 355.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 840.00 | 405 468.00 | | 137 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 705.00 | 1 488 421.00 | | 1 295 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 189.00 | | 3 906.00 | 324 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 867.00 | 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 533.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 335.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 428.00 | | 3 906.00 | 241 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 978.00 | 11 591.00 | 208 569.00 | 196 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 445.00 | 11 591.00 | 205 036.00 | 193 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 002.00 | 341 002.00 | | 341 002.00 |
VI Groupe et associés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 614.00 | 271 614.00 | | 271 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 616.00 | 612 616.00 | | 612 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |