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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 422.00 | 52 858.00 | 1 564.00 | 54 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 007.00 | 140 588.00 | 46 419.00 | 187 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 189.00 | 196 978.00 | 127 211.00 | 324 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 582.00 | | 489 582.00 | 489 582.00 |
BZ Autres créances | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CF Disponibilités | 820 110.00 | | 820 110.00 | 820 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 210.00 | | 1 361 210.00 | 1 361 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 399.00 | 196 978.00 | 1 488 421.00 | 1 685 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 227.00 | 1 018 199.00 | | 1 021 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 726.00 | 3 029.00 | | 50 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 953.00 | 1 032 227.00 | | 1 082 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | 17 000.00 | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 038.00 | 58 786.00 | | 51 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 777.00 | 159 976.00 | | 199 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 860.00 | 111 255.00 | | 124 860.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 158.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 468.00 | 348 175.00 | | 405 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 421.00 | 1 380 402.00 | | 1 488 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 288.00 | | 27 837.00 | 306 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 936.00 | 324 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | 241 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 527.00 | | 27 837.00 | 223 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 703.00 | 13 211.00 | 9 936.00 | 193 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 129.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 300.00 | 13 082.00 | 9 936.00 | 190 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
UX Autres créances clients | 489 582.00 | 489 582.00 | | 489 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 438.00 | 6 291.00 | 22 146.00 | 28 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VP Divers | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 700.00 | 519 700.00 | | 519 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 468.00 | 383 321.00 | 22 146.00 | 405 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |