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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 403.00 | 129.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 914.00 | 51 393.00 | 2 521.00 | 53 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 614.00 | 138 908.00 | 30 706.00 | 169 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 288.00 | 193 703.00 | 112 585.00 | 306 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 710.00 | 6 628.00 | 401 082.00 | 407 710.00 |
BZ Autres créances | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CF Disponibilités | 794 197.00 | | 794 197.00 | 794 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 446.00 | 6 628.00 | 1 267 818.00 | 1 274 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 734.00 | 200 331.00 | 1 380 402.00 | 1 580 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 199.00 | 942 540.00 | | 1 018 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | 75 659.00 | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 227.00 | 1 029 199.00 | | 1 032 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 455.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 786.00 | 81 501.00 | | 58 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 976.00 | 344 712.00 | | 159 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | 135 081.00 | | 111 255.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 4 244.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 175.00 | 565 994.00 | | 348 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 402.00 | 1 595 192.00 | | 1 380 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 657.00 | 16 046.00 | 193 703.00 | 177 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 424.00 | 3 403.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 677.00 | 15 623.00 | 190 300.00 | 174 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
UX Autres créances clients | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 3 320.00 | 13 680.00 | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 545.00 | | | -16 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 571.00 | 458 571.00 | | 458 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 175.00 | 334 495.00 | 13 680.00 | 348 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |