| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 7 894.00 | 438.00 | 8 332.00 |
AH Fonds commercial | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 294.00 | 33 397.00 | 13 897.00 | 47 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 427.00 | 127 114.00 | 25 313.00 | 152 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 488.00 | 168 407.00 | 102 081.00 | 270 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 190.00 | 9 703.00 | 181 486.00 | 191 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 317.00 | 7 947.00 | 343 370.00 | 351 317.00 |
BZ Autres créances | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 539 305.00 | | 539 305.00 | 539 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 011.00 | 17 651.00 | 1 291 359.00 | 1 309 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 499.00 | 186 058.00 | 1 393 441.00 | 1 579 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 412 622.00 | | | 412 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 105.00 | | | 297 105.00 |
DL TOTAL (I) | 731 728.00 | | | 731 728.00 |
DN Avances conditionnées | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
DO TOTAL (II) | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 485.00 | | | 161 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 189.00 | | | 214 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 463.00 | | | 532 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 441.00 | | | 1 393 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 464.00 | | | 389 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 846.00 | 88 080.00 | 115 927.00 | 27 846.00 |
FD Production vendue biens | 373 164.00 | 1 722 626.00 | 2 095 790.00 | 373 164.00 |
FG Production vendue services | 61 617.00 | 70 801.00 | 132 418.00 | 61 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 628.00 | 1 881 507.00 | 2 344 136.00 | 462 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 023.00 | | | 2 425 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 917.00 | | | 2 127 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 105.00 | | | 297 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 406.00 | | 7 037.00 | 265 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 270 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 199 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 812.00 | | 470.00 | 37 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 110.00 | | 6 567.00 | 195 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 140.00 | 22 221.00 | 1 954.00 | 148 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 426.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 671.00 | 21 795.00 | 1 954.00 | 140 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 079.00 | 9 150.00 | 24 079.00 | 24 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 201.00 | 5 501.00 | | 4 201.00 |
6T Sur comptes clients | 8 943.00 | | 995.00 | 8 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 145.00 | 5 501.00 | 995.00 | 13 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 224.00 | 14 651.00 | 25 074.00 | 37 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 651.00 | 25 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 189.00 | 214 189.00 | | 214 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 351 317.00 | | | 351 317.00 |
VB T. V. A. | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 581.00 | 8 081.00 | 112 500.00 | 150 581.00 |
VI Groupe et associés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 269.00 | 416 801.00 | 12 467.00 | 429 269.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 964.00 | 389 464.00 | 112 500.00 | 531 964.00 |