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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 11 496.00 | 2 171.00 | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 095.00 | 30 018.00 | 15 077.00 | 45 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 998.00 | 150 957.00 | 2 040.00 | 152 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 511.00 | 192 472.00 | 81 039.00 | 273 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 665.00 | 10 543.00 | 218 122.00 | 228 665.00 |
BT Marchandises | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 492.00 | 9 028.00 | 466 463.00 | 475 492.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 600 835.00 | | 600 835.00 | 600 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 625.00 | 19 572.00 | 1 400 053.00 | 1 419 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 136.00 | 212 044.00 | 1 481 092.00 | 1 693 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 455.00 | | | 399 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 145.00 | | | 252 145.00 |
DL TOTAL (I) | 673 601.00 | | | 673 601.00 |
DN Avances conditionnées | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
DO TOTAL (II) | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
DP Provisions pour risques | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 312.00 | | | 345 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 151.00 | | | 179 151.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 480.00 | | | 631 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 092.00 | | | 1 481 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 679.00 | | | 596 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 475.00 | 259 161.00 | 307 636.00 | 48 475.00 |
FD Production vendue biens | 425 320.00 | 1 470 724.00 | 1 896 044.00 | 425 320.00 |
FG Production vendue services | 56 514.00 | 103 028.00 | 159 543.00 | 56 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 309.00 | 1 832 915.00 | 2 363 224.00 | 530 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 000.00 | | | 2 401 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 854.00 | | | 2 148 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 145.00 | | | 252 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 091.00 | | 17 420.00 | 256 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 967.00 | | 17 126.00 | 180 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 505.00 | | 294.00 | 31 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 263.00 | 20 209.00 | | 172 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 1 903.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 669.00 | 18 305.00 | | 162 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 747.00 | | 1 203.00 | 11 747.00 |
6T Sur comptes clients | 10 577.00 | 2 309.00 | 3 858.00 | 10 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 324.00 | 2 309.00 | 5 062.00 | 22 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 474.00 | 2 309.00 | 5 062.00 | 38 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 5 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 312.00 | 345 312.00 | | 345 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 492.00 | 475 492.00 | | 475 492.00 |
VB T. V. A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 232.00 | 30 232.00 | 30 000.00 | 60 232.00 |
VI Groupe et associés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 477.00 | 526 977.00 | 11 500.00 | 538 477.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 679.00 | 596 679.00 | 30 000.00 | 626 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 722.00 | | | 226 722.00 |
ST Autres comptes | 258 006.00 | | | 258 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 754.00 | | | 215 754.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 427.00 | | | 536 427.00 |