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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 9 593.00 | 4 074.00 | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 969.00 | 15 117.00 | 12 852.00 | 27 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 998.00 | 147 552.00 | 5 445.00 | 152 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 091.00 | 172 263.00 | 83 828.00 | 256 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 052.00 | 11 747.00 | 288 305.00 | 300 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 963.00 | 10 577.00 | 456 386.00 | 466 963.00 |
BZ Autres créances | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CF Disponibilités | 475 174.00 | | 475 174.00 | 475 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 896.00 | 22 324.00 | 1 307 571.00 | 1 329 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 987.00 | 194 587.00 | 1 391 400.00 | 1 585 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 333.00 | | | 368 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
DL TOTAL (I) | 661 455.00 | | | 661 455.00 |
DN Avances conditionnées | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
DO TOTAL (II) | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
DP Provisions pour risques | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 108.00 | | | 329 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 450.00 | | | 597 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 400.00 | | | 1 391 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 633.00 | | | 536 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 048.00 | 255 271.00 | 291 320.00 | 36 048.00 |
FD Production vendue biens | 387 183.00 | 1 500 662.00 | 1 887 846.00 | 387 183.00 |
FG Production vendue services | 49 050.00 | 143 864.00 | 192 914.00 | 49 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 282.00 | 1 899 798.00 | 2 372 081.00 | 472 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 779.00 | | | 2 396 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 657.00 | | | 2 125 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 524.00 | | 22 942.00 | 234 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 256 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 180 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 282.00 | | 5 335.00 | 38 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 735.00 | | 17 607.00 | 164 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 480.00 | 16 157.00 | 1 375.00 | 157 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 1 541.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 429.00 | 14 615.00 | 1 375.00 | 149 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 150.00 | 7 000.00 | | 9 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 960.00 | 786.00 | | 10 960.00 |
6T Sur comptes clients | 9 742.00 | 8 087.00 | 7 252.00 | 9 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | 8 873.00 | 7 252.00 | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 853.00 | 15 873.00 | 7 252.00 | 29 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 873.00 | 7 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 108.00 | 329 108.00 | | 329 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 963.00 | 466 963.00 | | 466 963.00 |
VB T. V. A. | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 348.00 | 30 348.00 | 60 000.00 | 90 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 169.00 | 554 669.00 | 11 500.00 | 566 169.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 633.00 | 536 633.00 | 60 000.00 | 596 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 883.00 | | | 228 883.00 |
ST Autres comptes | 312 689.00 | | | 312 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 800.00 | | | 615 800.00 |