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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 8 051.00 | 281.00 | 8 332.00 |
AH Fonds commercial | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 8 715.00 | 4 292.00 | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 728.00 | 140 713.00 | 11 014.00 | 151 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 524.00 | 157 480.00 | 77 043.00 | 234 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 788.00 | 10 960.00 | 314 828.00 | 325 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 761.00 | 9 742.00 | 380 019.00 | 389 761.00 |
BZ Autres créances | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CF Disponibilités | 691 424.00 | | 691 424.00 | 691 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 338.00 | 20 703.00 | 1 456 635.00 | 1 477 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 862.00 | 178 183.00 | 1 533 679.00 | 1 711 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 728.00 | | | 439 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
DL TOTAL (I) | 740 333.00 | | | 740 333.00 |
DN Avances conditionnées | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
DO TOTAL (II) | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 672.00 | | | 313 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 398.00 | | | 649 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 679.00 | | | 1 533 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 288.00 | | | 552 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 871.00 | 153 979.00 | 197 850.00 | 43 871.00 |
FD Production vendue biens | 370 746.00 | 1 757 564.00 | 2 128 311.00 | 370 746.00 |
FG Production vendue services | 38 529.00 | 95 220.00 | 133 749.00 | 38 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 147.00 | 2 006 763.00 | 2 459 911.00 | 453 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 335.00 | | | -10 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 205.00 | | | 2 478 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 599.00 | | | 2 199 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 488.00 | | 11 121.00 | 270 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977.00 | 31 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 086.00 | 234 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 108.00 | 164 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 722.00 | | 11 121.00 | 199 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 407.00 | 34 767.00 | 45 693.00 | 168 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 156.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 512.00 | 34 610.00 | 45 693.00 | 160 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 703.00 | 10 960.00 | 9 703.00 | 9 703.00 |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 1 794.00 | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 651.00 | 12 755.00 | 9 703.00 | 17 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 801.00 | 12 755.00 | 9 703.00 | 26 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 755.00 | 9 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 672.00 | 313 672.00 | | 313 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 761.00 | | | 389 761.00 |
VB T. V. A. | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 465.00 | 30 465.00 | 90 000.00 | 120 465.00 |
VI Groupe et associés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 625.00 | 460 125.00 | 11 500.00 | 471 625.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 288.00 | 552 288.00 | 90 000.00 | 642 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |