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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 841.00 | 4 211.00 | 8 630.00 | 12 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 918.00 | 10 181.00 | 20 737.00 | 30 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
BN En cours de production de biens | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BZ Autres créances | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
CF Disponibilités | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 411.00 | | 358 411.00 | 358 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 329.00 | 10 181.00 | 379 148.00 | 389 329.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 825.00 | 104 250.00 | | 120 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 623.00 | 16 575.00 | | 10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 139 698.00 | 129 075.00 | | 139 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 5.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | 32 772.00 | | 56 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 739.00 | 16 942.00 | | 33 739.00 |
EA Autres dettes | 148 341.00 | 211 060.00 | | 148 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 450.00 | 260 779.00 | | 239 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 148.00 | 389 854.00 | | 379 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 450.00 | 260 779.00 | | 239 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 687.00 | | 641 687.00 | 641 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 687.00 | | 641 687.00 | 641 687.00 |
FM Production stockée | | | -111 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | 18.00 | | 2 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 687.00 | 19 153.00 | | 20 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 612.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 612.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 2 217.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 2 580.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 736.00 | 546 903.00 | | 532 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 113.00 | 530 328.00 | | 522 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 623.00 | 16 575.00 | | 10 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 709.00 | | 5 349.00 | 26 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 30 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 14 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | | 5 349.00 | 10 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350.00 | 1 971.00 | 1 140.00 | 9 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 1 971.00 | 1 140.00 | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 341.00 | 148 341.00 | | 148 341.00 |
UX Autres créances clients | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VB T. V. A. | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VP Divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 450.00 | 239 450.00 | | 239 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 350.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 593.00 | 7 552.00 | | 5 593.00 |
ST Autres comptes | 41 186.00 | 40 705.00 | | 41 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 045.00 | 26 977.00 | | 31 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 902.00 | 11 841.00 | | 17 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 2 556.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | 2 906.00 | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 732.00 | 169 747.00 | | 155 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 162.00 | 69 542.00 | | 73 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 242.00 | 87 075.00 | | 98 242.00 |