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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 2 039 586.00 | | 2 039 586.00 | 2 039 586.00 |
AP Constructions | 1 762 433.00 | 494 237.00 | 1 268 196.00 | 1 762 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 072.00 | 36 719.00 | 63 352.00 | 100 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 391.00 | 96 535.00 | 404 855.00 | 501 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 000.00 | 632 213.00 | 3 857 787.00 | 4 490 000.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BZ Autres créances | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CF Disponibilités | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 062.00 | 632 213.00 | 4 022 848.00 | 4 655 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 940.00 | 1 497 540.00 | | 1 643 940.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | 146 385.00 | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 693.00 | 1 698 963.00 | | 1 719 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 600.00 | 1 178 835.00 | | 1 628 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 817.00 | 136 817.00 | | 256 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680.00 | 8 410.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 448.00 | 232 433.00 | | 164 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 052.00 | 44 462.00 | | 31 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 368.00 | | | 181 368.00 |
EA Autres dettes | 37 192.00 | 98 206.00 | | 37 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 156.00 | 1 699 164.00 | | 2 303 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 848.00 | 3 398 127.00 | | 4 022 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 421.00 | 696 366.00 | | 959 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 2 699.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 746.00 | | 1 341 746.00 | 1 341 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 746.00 | | 1 341 746.00 | 1 341 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 121.00 | 5 745.00 | | 5 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 7 165.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 006.00 | 33 270.00 | | 13 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | 40 435.00 | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 179.00 | -24 385.00 | | -15 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 498.00 | 49 681.00 | | -8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 823.00 | 1 579 009.00 | | 1 343 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 094.00 | 1 432 624.00 | | 1 323 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 729.00 | 146 385.00 | | 20 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 538.00 | | 1 312 147.00 | 3 296 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 685.00 | 4 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 685.00 | 2 363 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 308.00 | | | 2 044 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 434.00 | | 1 312 147.00 | 1 170 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 613.00 | 159 279.00 | 105 679.00 | 578 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 891.00 | 159 279.00 | 105 679.00 | 573 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
UX Autres créances clients | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VB T. V. A. | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 264.00 | 283 529.00 | 1 185 271.00 | 1 627 264.00 |
VI Groupe et associés | 256 817.00 | 256 817.00 | | 256 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 480.00 | | | 256 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 475.00 | 121 678.00 | 81 797.00 | 203 475.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 476.00 | 955 741.00 | 1 185 271.00 | 2 299 476.00 |