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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 2 039 586.00 | | 2 039 586.00 | 2 039 586.00 |
AP Constructions | 1 838 258.00 | 792 264.00 | 1 045 994.00 | 1 838 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 072.00 | 61 823.00 | 43 250.00 | 105 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 144.00 | 208 684.00 | 299 459.00 | 508 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 578.00 | 1 067 492.00 | 3 510 086.00 | 4 577 578.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CF Disponibilités | 439 186.00 | | 439 186.00 | 439 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 567.00 | | 502 567.00 | 502 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 145.00 | 1 067 492.00 | 4 012 654.00 | 5 080 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 140.00 | 1 664 640.00 | | 1 876 140.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 161.00 | 211 500.00 | | 398 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 354.00 | 1 931 193.00 | | 2 329 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 969.00 | 1 344 732.00 | | 1 055 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 880.00 | 261 038.00 | | 264 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 571.00 | 32 295.00 | | 16 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 055.00 | 94 901.00 | | 81 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 873.00 | 107 694.00 | | 156 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 606.00 | 39 320.00 | | 26 606.00 |
EA Autres dettes | 81 345.00 | 31 036.00 | | 81 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 300.00 | 1 911 016.00 | | 1 683 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 654.00 | 3 842 209.00 | | 4 012 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 785.00 | 856 821.00 | | 924 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 912.00 | | 2 037 912.00 | 2 037 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 912.00 | | 2 037 912.00 | 2 037 912.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 900.00 | 4 865.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 035.00 | 74 796.00 | | 127 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 973.00 | 1 714 957.00 | | 2 054 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 813.00 | 1 503 456.00 | | 1 656 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 161.00 | 211 500.00 | | 398 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 904.00 | | 75 674.00 | 4 501 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 308.00 | | | 2 044 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 800.00 | | 75 674.00 | 2 375 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 639.00 | 219 852.00 | | 847 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 918.00 | 219 852.00 | | 842 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
UX Autres créances clients | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 194.00 | 295 680.00 | 758 515.00 | 1 054 194.00 |
VI Groupe et associés | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 540.00 | | | 289 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 461.00 | 39 664.00 | 81 797.00 | 121 461.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 729.00 | 908 214.00 | 758 515.00 | 1 666 729.00 |