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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 2 039 586.00 | | 2 039 586.00 | 2 039 586.00 |
AP Constructions | 1 770 667.00 | 641 480.00 | 1 129 186.00 | 1 770 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 072.00 | 49 275.00 | 55 797.00 | 105 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 061.00 | 152 162.00 | 347 898.00 | 500 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 904.00 | 847 639.00 | 3 654 265.00 | 4 501 904.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BZ Autres créances | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CF Disponibilités | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 944.00 | | 187 944.00 | 187 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 848.00 | 847 639.00 | 3 842 209.00 | 4 689 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 640.00 | 1 643 940.00 | | 1 664 640.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 23.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 500.00 | 20 729.00 | | 211 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 193.00 | 1 719 693.00 | | 1 931 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 732.00 | 1 628 600.00 | | 1 344 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 038.00 | 256 817.00 | | 261 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 295.00 | 3 680.00 | | 32 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | 164 448.00 | | 94 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 694.00 | 31 052.00 | | 107 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 320.00 | 181 368.00 | | 39 320.00 |
EA Autres dettes | 31 036.00 | 37 192.00 | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 016.00 | 2 303 156.00 | | 1 911 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 209.00 | 4 022 848.00 | | 3 842 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 821.00 | 959 421.00 | | 856 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 802.00 | | 1 714 802.00 | 1 714 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 802.00 | | 1 714 802.00 | 1 714 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 029.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 865.00 | 5 121.00 | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 796.00 | -8 498.00 | | 74 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 957.00 | 1 343 823.00 | | 1 714 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 456.00 | 1 323 094.00 | | 1 503 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 500.00 | 20 729.00 | | 211 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 000.00 | | 13 234.00 | 4 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 4 501 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 2 375 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 308.00 | | | 2 044 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 896.00 | | 13 234.00 | 2 363 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 213.00 | 215 426.00 | | 632 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 492.00 | 215 426.00 | | 627 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
UX Autres créances clients | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 735.00 | 289 540.00 | 1 054 194.00 | 1 343 735.00 |
VI Groupe et associés | 261 038.00 | 261 038.00 | | 261 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 529.00 | | | 283 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 575.00 | 82 778.00 | 81 797.00 | 164 575.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 721.00 | 824 527.00 | 1 054 194.00 | 1 878 721.00 |