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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 2 039 586.00 | | 2 039 586.00 | 2 039 586.00 |
AP Constructions | 1 911 328.00 | 950 699.00 | 960 629.00 | 1 911 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 318.00 | 76 446.00 | 41 872.00 | 118 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 603.00 | 273 979.00 | 363 623.00 | 637 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 330.00 | 1 305 846.00 | 3 497 485.00 | 4 803 330.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BZ Autres créances | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CF Disponibilités | 325 863.00 | | 325 863.00 | 325 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 640.00 | | 396 640.00 | 396 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 970.00 | 1 305 846.00 | 3 894 125.00 | 5 199 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 340.00 | 1 876 140.00 | | 2 174 340.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 53.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 421.00 | 398 161.00 | | 368 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 775.00 | 2 329 354.00 | | 2 597 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 066.00 | 1 055 969.00 | | 760 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 747.00 | 264 880.00 | | 263 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 006.00 | 16 571.00 | | 29 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 289.00 | 81 055.00 | | 91 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 644.00 | 156 873.00 | | 85 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 717.00 | 26 606.00 | | 23 717.00 |
EA Autres dettes | 42 881.00 | 81 345.00 | | 42 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 350.00 | 1 683 300.00 | | 1 296 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 125.00 | 4 012 654.00 | | 3 894 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 784.00 | 924 785.00 | | 839 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 091.00 | | 2 185 091.00 | 2 185 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 091.00 | | 2 185 091.00 | 2 185 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 17 061.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 636.00 | 127 035.00 | | 121 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 244.00 | 2 054 973.00 | | 2 187 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 823.00 | 1 656 813.00 | | 1 818 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 421.00 | 398 161.00 | | 368 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 492.00 | 238 354.00 | | 1 067 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 308.00 | | 9 977.00 | 2 044 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 797.00 | | 9 977.00 | 81 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 492.00 | 238 354.00 | | 1 067 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 770.00 | 238 354.00 | | 1 062 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 515.00 | 301 949.00 | 456 566.00 | 758 515.00 |
VI Groupe et associés | 263 747.00 | 263 747.00 | | 263 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 680.00 | | | 295 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 894.00 | 69 120.00 | 91 774.00 | 160 894.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 344.00 | 810 778.00 | 456 566.00 | 1 267 344.00 |