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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 987.00 | 28 952.00 | 9 036.00 | 37 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 546.00 | 100 088.00 | 123 458.00 | 223 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 536.00 | 133 388.00 | 146 148.00 | 279 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 603.00 | 18 454.00 | 151 149.00 | 169 603.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 301.00 | 18 454.00 | 276 847.00 | 295 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 837.00 | 151 842.00 | 422 995.00 | 574 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 455.00 | 39 689.00 | | 108 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 017.00 | 68 767.00 | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 221 472.00 | 196 455.00 | | 221 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 558.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | 28 550.00 | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 122 331.00 | | 53 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 135.00 | 158 129.00 | | 124 135.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 1 562.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 523.00 | 311 129.00 | | 201 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 995.00 | 507 584.00 | | 422 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 217.00 | 311 129.00 | | 187 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 558.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 219.00 | | 31 300.00 | 257 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 493.00 | 4 490.00 | 279 536.00 | 4 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 4 490.00 | 261 534.00 | 4 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 216.00 | | 31 300.00 | 239 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 706.00 | 41 172.00 | 4 490.00 | 96 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 691.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 049.00 | 39 481.00 | 4 490.00 | 94 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 429.00 | 7 123.00 | 14 306.00 | 21 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 147 674.00 | | | 147 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 142.00 | 213 488.00 | 1 654.00 | 215 142.00 |
VW T.V.A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 523.00 | 187 217.00 | 14 306.00 | 201 523.00 |