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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 017.00 | 31 776.00 | 5 242.00 | 37 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 674.00 | 124 735.00 | 83 939.00 | 208 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 294.00 | 160 859.00 | 103 435.00 | 264 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BN En cours de production de biens | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 748.00 | 18 875.00 | 162 873.00 | 181 748.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 536.00 | 18 875.00 | 363 661.00 | 382 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 829.00 | 179 734.00 | 467 096.00 | 646 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 472.00 | 108 455.00 | | 133 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | 25 017.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 221 899.00 | 221 472.00 | | 221 899.00 |
DP Provisions pour risques | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 352.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 308.00 | 21 429.00 | | 47 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 134.00 | 53 222.00 | | 77 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 870.00 | 124 135.00 | | 111 870.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 2 385.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 514.00 | 201 523.00 | | 237 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 096.00 | 422 995.00 | | 467 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 329.00 | 187 217.00 | | 230 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 352.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 536.00 | | 6 296.00 | 279 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 539.00 | 264 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 539.00 | 245 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 534.00 | | 5 696.00 | 261 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 600.00 | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 388.00 | 42 609.00 | 15 138.00 | 133 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | 42 609.00 | 15 138.00 | 129 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 454.00 | 421.00 | | 18 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 454.00 | 421.00 | | 18 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 454.00 | 8 104.00 | | 18 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 308.00 | 7 123.00 | 7 185.00 | 14 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 355.00 | 224 101.00 | 2 254.00 | 226 355.00 |
VW T.V.A. | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 514.00 | 230 329.00 | 7 185.00 | 237 514.00 |