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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 017.00 | 34 633.00 | 2 384.00 | 37 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 674.00 | 151 113.00 | 57 561.00 | 208 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 294.00 | 190 094.00 | 74 200.00 | 264 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
BN En cours de production de biens | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 922.00 | 18 875.00 | 310 047.00 | 328 922.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 668.00 | 18 875.00 | 465 793.00 | 484 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 962.00 | 208 969.00 | 539 992.00 | 748 962.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 899.00 | 133 472.00 | | 133 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011.00 | 427.00 | | -5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 216 888.00 | 221 899.00 | | 216 888.00 |
DP Provisions pour risques | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 209.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 47 308.00 | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 012.00 | 77 134.00 | | 171 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 277.00 | 111 870.00 | | 133 277.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 421.00 | 237 514.00 | | 315 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 992.00 | 467 096.00 | | 539 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 421.00 | 230 329.00 | | 315 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 209.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 691.00 | | | 245 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 859.00 | 29 235.00 | | 160 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 511.00 | 29 235.00 | | 156 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
6T Sur comptes clients | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 306 993.00 | 306 993.00 | | 306 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 015.00 | 369 761.00 | 2 254.00 | 372 015.00 |
VW T.V.A. | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 421.00 | 315 421.00 | | 315 421.00 |