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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 5 195.00 | 1 121.00 | 6 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 706.00 | 11 754.00 | 953.00 | 12 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 774.00 | 61 471.00 | 4 303.00 | 65 774.00 |
BF Prêts | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 837.00 | 78 420.00 | 27 417.00 | 105 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
BN En cours de production de biens | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 791.00 | 2 316.00 | 150 475.00 | 152 791.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 571.00 | 2 316.00 | 324 255.00 | 326 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 409.00 | 80 736.00 | 351 673.00 | 432 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
DH Report à nouveau | -307 219.00 | -176 266.00 | | -307 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | -130 953.00 | | 45 108.00 |
DL TOTAL (I) | -40 212.00 | -85 320.00 | | -40 212.00 |
DP Provisions pour risques | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 343.00 | 80 098.00 | | 130 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | 120 844.00 | | 140 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 458.00 | 72 191.00 | | 110 458.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 32 693.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 202.00 | 307 608.00 | | 384 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 673.00 | 229 971.00 | | 351 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 347.00 | 307 608.00 | | 317 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 98.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 226.00 | | 1 411.00 | 106 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 105 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 069.00 | | 1 411.00 | 77 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 371.00 | 2 049.00 | | 76 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 489.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 664.00 | 1 560.00 | | 71 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UP Prêts | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 108.00 | 63 253.00 | 66 855.00 | 130 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 873.00 | 170 832.00 | 9 041.00 | 179 873.00 |
VW T.V.A. | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 202.00 | 317 347.00 | 66 855.00 | 384 202.00 |