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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 101.00 | 42 743.00 | 7 357.00 | 50 101.00 |
AH Fonds commercial | 715 419.00 | | 715 419.00 | 715 419.00 |
AP Constructions | 193 714.00 | 151 258.00 | 42 456.00 | 193 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 715.00 | 315 453.00 | 18 262.00 | 333 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 439.00 | 136 874.00 | 21 564.00 | 158 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 845.00 | 657 853.00 | 831 992.00 | 1 489 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 899.00 | | 365 899.00 | 365 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 280.00 | 5 455.00 | 530 825.00 | 536 280.00 |
BZ Autres créances | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CF Disponibilités | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 567.00 | 5 455.00 | 1 129 112.00 | 1 134 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 412.00 | 663 308.00 | 1 961 104.00 | 2 624 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 806.00 | 11 524.00 | 17 282.00 | 28 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 500.00 | 471 500.00 | | 471 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
DG Autres réserves | 329 955.00 | 95 951.00 | | 329 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 063.00 | 261 004.00 | | 36 063.00 |
DL TOTAL (I) | 884 668.00 | 875 605.00 | | 884 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 233.00 | 679 427.00 | | 783 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 261.00 | 241 203.00 | | 190 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 658.00 | 160 044.00 | | 97 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 436.00 | 1 094 299.00 | | 1 076 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 104.00 | 1 969 904.00 | | 1 961 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 742.00 | 764 776.00 | | 859 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 385.00 | 237 115.00 | | 511 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 621.00 | | 1 275 621.00 | 1 275 621.00 |
FG Production vendue services | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 570.00 | | 1 276 570.00 | 1 276 570.00 |
FM Production stockée | | | 1 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 007.00 | 30 506.00 | | 23 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527.00 | 15 000.00 | | 6 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 23 379.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 6 552.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 527.00 | 1 466.00 | | 6 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 8 733.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 14 646.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 32 845.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 477.00 | 2 240 909.00 | | 1 321 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 414.00 | 1 979 905.00 | | 1 285 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 063.00 | 261 004.00 | | 36 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 715.00 | | 16 656.00 | 1 479 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 527.00 | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 527.00 | 1 489 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 520.00 | | | 765 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 211.00 | | 16 656.00 | 669 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 206.00 | 38 647.00 | | 619 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 901.00 | 5 842.00 | | 36 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 543.00 | 27 043.00 | | 576 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 5 455.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 5 455.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 5 455.00 | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 514 459.00 | | | 514 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VP Divers | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 160.00 | 620 160.00 | | 620 160.00 |