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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 553.00 | 65 446.00 | 60 107.00 | 125 553.00 |
AH Fonds commercial | 715 419.00 | | 715 419.00 | 715 419.00 |
AP Constructions | 187 223.00 | 182 099.00 | 5 125.00 | 187 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 682.00 | 346 837.00 | 42 845.00 | 389 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 407.00 | 141 783.00 | 14 624.00 | 156 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 291.00 | 775 470.00 | 885 821.00 | 1 661 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 054.00 | | 267 054.00 | 267 054.00 |
BN En cours de production de biens | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 206.00 | 5 349.00 | 299 857.00 | 305 206.00 |
BZ Autres créances | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 729.00 | 5 349.00 | 868 379.00 | 873 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 020.00 | 780 820.00 | 1 754 200.00 | 2 535 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 036.00 | 39 306.00 | 13 730.00 | 53 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 500.00 | 471 500.00 | | 471 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
DG Autres réserves | 196 939.00 | 117 526.00 | | 196 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 706.00 | 114 413.00 | | 89 706.00 |
DL TOTAL (I) | 805 295.00 | 750 589.00 | | 805 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 227.00 | 622 400.00 | | 427 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 301.00 | 99 565.00 | | 181 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 595.00 | 55 413.00 | | 50 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 928.00 | 358 625.00 | | 190 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 191.00 | 158 282.00 | | 97 191.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 905.00 | 1 294 285.00 | | 948 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 200.00 | 2 044 874.00 | | 1 754 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 392.00 | 46 078.00 | | 729 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 232.00 | 12 519.00 | | 92 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 160.00 | 33 559.00 | | 637 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 320.00 | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 320.00 | | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 320.00 | | 5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 928.00 | 190 928.00 | | 190 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 528.00 | 141 887.00 | 466 641.00 | 608 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 619.00 | 373 619.00 | | 373 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 590.00 | 373 619.00 | 33 971.00 | 407 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 905.00 | 482 264.00 | 466 641.00 | 948 905.00 |