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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 552.00 | 57 772.00 | 67 780.00 | 125 552.00 |
AH Fonds commercial | 715 419.00 | | 715 419.00 | 715 419.00 |
AP Constructions | 187 223.00 | 178 393.00 | 8 829.00 | 187 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 106.00 | 330 431.00 | 42 674.00 | 373 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 931.00 | 128 334.00 | 25 597.00 | 153 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 924.00 | 729 391.00 | 914 532.00 | 1 643 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 049.00 | | 257 049.00 | 257 049.00 |
BN En cours de production de biens | 123 507.00 | | 123 507.00 | 123 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 659.00 | | 181 659.00 | 181 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 278.00 | 5 029.00 | 368 249.00 | 373 278.00 |
BZ Autres créances | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CF Disponibilités | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 370.00 | 5 029.00 | 1 130 341.00 | 1 135 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 295.00 | 734 421.00 | 2 044 874.00 | 2 779 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 036.00 | 34 459.00 | 18 576.00 | 53 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 500.00 | 471 500.00 | | 471 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
DG Autres réserves | 117 526.00 | 141 109.00 | | 117 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 412.00 | 11 417.00 | | 114 412.00 |
DL TOTAL (I) | 750 589.00 | 671 176.00 | | 750 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 964.00 | 510 522.00 | | 721 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 412.00 | 58 134.00 | | 55 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 625.00 | 368 270.00 | | 358 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 281.00 | 91 811.00 | | 158 281.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 285.00 | 1 029 731.00 | | 1 294 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 874.00 | 1 700 907.00 | | 2 044 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 079.00 | 48 313.00 | | 681 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 713.00 | 12 519.00 | | 79 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 366.00 | 35 793.00 | | 601 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 625.00 | 358 625.00 | | 358 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 965.00 | 274 241.00 | 447 724.00 | 721 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 834.00 | 429 834.00 | | 429 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 489.00 | 429 834.00 | 35 655.00 | 465 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 285.00 | 846 562.00 | 447 724.00 | 1 294 285.00 |