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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 820.00 | 47 304.00 | 1 516.00 | 48 820.00 |
AH Fonds commercial | 715 419.00 | | 715 419.00 | 715 419.00 |
AP Constructions | 187 223.00 | 155 223.00 | 32 001.00 | 187 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 195.00 | 286 699.00 | 63 496.00 | 350 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 339.00 | 95 041.00 | 16 298.00 | 111 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 125.00 | 601 552.00 | 890 573.00 | 1 492 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
BN En cours de production de biens | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 188.00 | | 826 188.00 | 826 188.00 |
BZ Autres créances | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CF Disponibilités | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 303.00 | | 1 512 303.00 | 1 512 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 428.00 | 601 552.00 | 2 402 876.00 | 3 004 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 806.00 | 17 285.00 | 11 521.00 | 28 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DG Autres réserves | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
DL TOTAL (I) | 943 640.00 | | | 943 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 767.00 | | | 388 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 610.00 | | | 484 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 226.00 | | | 172 226.00 |
EA Autres dettes | 394 634.00 | | | 394 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 236.00 | | | 1 459 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 876.00 | | | 2 402 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 865.00 | | | 1 290 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114 706.00 | 110 691.00 | 2 225 397.00 | 2 114 706.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 474.00 | 110 691.00 | 2 226 165.00 | 2 115 474.00 |
FM Production stockée | | | -112 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 160.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 287.00 | | | 2 144 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 315.00 | | | 2 085 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837.00 | | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 610.00 | 484 610.00 | | 484 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 634.00 | 394 634.00 | | 394 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 767.00 | 220 396.00 | 168 371.00 | 388 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 727.00 | 905 405.00 | | 955 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 236.00 | 1 290 865.00 | 168 371.00 | 1 459 236.00 |