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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 583.00 | 161 572.00 | 20 011.00 | 181 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 023.00 | 32 995.00 | 33 028.00 | 66 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 756.00 | 194 567.00 | 125 189.00 | 319 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BN En cours de production de biens | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 206.00 | 194 567.00 | 380 638.00 | 575 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
DH Report à nouveau | 68 356.00 | 51 685.00 | | 68 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | 16 671.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 209 368.00 | 206 673.00 | | 209 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 087.00 | 55 225.00 | | 52 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 325.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 55 178.00 | | 35 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 955.00 | 94 360.00 | | 81 955.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 271.00 | 205 087.00 | | 171 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 638.00 | 411 761.00 | | 380 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 372.00 | 168 744.00 | | 140 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 905.00 | | 1 090 905.00 | 1 090 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 905.00 | | 1 090 905.00 | 1 090 905.00 |
FM Production stockée | | | -2 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 135.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -135.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 933.00 | 1 159 066.00 | | 1 088 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 239.00 | 1 142 395.00 | | 1 086 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | 16 671.00 | | 2 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 087.00 | 34 712.00 | | 28 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 389.00 | | 13 547.00 | 311 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 319 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 247 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 239.00 | | 8 547.00 | 244 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 993.00 | 32 229.00 | 3 655.00 | 165 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 993.00 | 32 229.00 | 3 655.00 | 165 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 087.00 | 21 188.00 | 30 898.00 | 52 087.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 387.00 | 153 387.00 | | 153 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 271.00 | 140 372.00 | 30 898.00 | 171 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 968.00 | 39 731.00 | | 42 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | 5 181.00 | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 145 464.00 | 167 673.00 | | 145 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 904.00 | 31 062.00 | | 32 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 12 904.00 | 14 793.00 | | 12 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 810.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 788.00 | 40 541.00 | | 43 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 278.00 | 218 710.00 | | 195 278.00 |