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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 132.00 | 68.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 008.00 | 158 050.00 | 1 958.00 | 160 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 339.00 | 60 194.00 | 23 145.00 | 83 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 697.00 | 221 376.00 | 97 321.00 | 318 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BN En cours de production de biens | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 126 206.00 | | 126 206.00 | 126 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 980.00 | | 396 980.00 | 396 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 677.00 | 221 376.00 | 494 301.00 | 715 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 936.00 | 4 874.00 | | 4 936.00 |
DG Autres réserves | 67 142.00 | 65 963.00 | | 67 142.00 |
DH Report à nouveau | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 1 241.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 215 688.00 | 213 128.00 | | 215 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 348.00 | 10 229.00 | | 66 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 1 398.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | 48 193.00 | | 57 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 165.00 | 76 985.00 | | 147 165.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 1 844.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 613.00 | 138 651.00 | | 278 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 301.00 | 351 778.00 | | 494 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 613.00 | 136 313.00 | | 278 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 746.00 | | 1 067 746.00 | 1 067 746.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 746.00 | | 1 067 746.00 | 1 067 746.00 |
FM Production stockée | | | -1 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 134.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 642.00 | 1 161 405.00 | | 1 083 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 083.00 | 1 160 164.00 | | 1 081 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | 1 241.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 697.00 | | | 318 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 347.00 | | | 243 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 241.00 | 10 134.00 | | 211 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 1 067.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 176.00 | 9 068.00 | | 209 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 613.00 | 278 613.00 | | 278 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |