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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 999.00 | 2 201.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 123.00 | 167 228.00 | 6 895.00 | 174 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 668.00 | 47 597.00 | 37 071.00 | 84 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 141.00 | 215 824.00 | 118 317.00 | 334 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BN En cours de production de biens | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 544.00 | | 268 544.00 | 268 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 685.00 | 215 824.00 | 386 861.00 | 602 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | 3 415.00 | | 3 471.00 |
DG Autres réserves | 65 963.00 | 64 902.00 | | 65 963.00 |
DH Report à nouveau | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | 1 117.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 211 887.00 | 210 484.00 | | 211 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 807.00 | 30 898.00 | | 22 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 14.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 928.00 | 50 407.00 | | 57 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 89 882.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 2 174.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 974.00 | 173 376.00 | | 174 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 861.00 | 383 860.00 | | 386 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 838.00 | | 22 318.00 | 320 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015.00 | 334 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 015.00 | 258 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 3 200.00 | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 688.00 | | 19 118.00 | 248 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 041.00 | 12 799.00 | 9 015.00 | 212 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 041.00 | 11 800.00 | 9 015.00 | 212 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 807.00 | 12 578.00 | 10 229.00 | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 974.00 | 164 744.00 | 10 229.00 | 174 974.00 |