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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 114.00 | 156 027.00 | 4 087.00 | 160 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 710.00 | 68 029.00 | 29 681.00 | 97 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 174.00 | 227 256.00 | 105 918.00 | 333 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BN En cours de production de biens | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 923.00 | 6 093.00 | 141 830.00 | 147 923.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 892.00 | 6 093.00 | 328 799.00 | 334 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 066.00 | 233 349.00 | 434 717.00 | 668 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 936.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
DH Report à nouveau | 71 545.00 | 71 050.00 | | 71 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 755.00 | 2 560.00 | | 14 755.00 |
DL TOTAL (I) | 230 442.00 | 215 688.00 | | 230 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 965.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 57 760.00 | | 79 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 632.00 | 147 165.00 | | 120 632.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 6 375.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 274.00 | 278 613.00 | | 204 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 717.00 | 494 301.00 | | 434 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 274.00 | 278 613.00 | | 204 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 697.00 | | 29 539.00 | 318 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 062.00 | 333 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | 257 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 347.00 | | 29 539.00 | 243 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 376.00 | 9 868.00 | 3 988.00 | 221 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 244.00 | 9 800.00 | 3 988.00 | 218 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 274.00 | 204 274.00 | | 204 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |