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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 143.00 | 2 689.00 | 1 454.00 | 4 143.00 |
AX Avances et acomptes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 991.00 | 2 689.00 | 82 302.00 | 84 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CF Disponibilités | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 581.00 | 2 689.00 | 186 893.00 | 189 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 94 672.00 | 71 334.00 | | 94 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514.00 | 23 338.00 | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 148 885.00 | 135 372.00 | | 148 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 287.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 050.00 | 9 697.00 | | 12 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 925.00 | 23 801.00 | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 007.00 | 34 079.00 | | 38 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 893.00 | 169 451.00 | | 186 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 3 752.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 961.00 | 177 365.00 | | 197 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 448.00 | 154 028.00 | | 184 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 514.00 | 23 338.00 | | 13 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 519.00 | | 2 095.00 | 84 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 84 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 4 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | | 2 095.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 373.00 | 1 623.00 | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 373.00 | 1 623.00 | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |