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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 5 665.00 | 2 243.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 908.00 | 5 665.00 | 82 243.00 | 87 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096.00 | 5 072.00 | 12 024.00 | 17 096.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 879.00 | 5 072.00 | 79 806.00 | 84 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 786.00 | 10 737.00 | 162 049.00 | 172 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 78 473.00 | 111 763.00 | | 78 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 775.00 | -33 290.00 | | -4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 114 399.00 | 119 173.00 | | 114 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 129.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 13 671.00 | | 11 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 38 753.00 | | 35 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 651.00 | 52 553.00 | | 47 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 049.00 | 171 726.00 | | 162 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 129.00 | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 465.00 | | 156 465.00 | 156 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 465.00 | | 156 465.00 | 156 465.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 469.00 | 175 185.00 | | 156 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 243.00 | 208 475.00 | | 161 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 775.00 | -33 290.00 | | -4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 325.00 | | 583.00 | 87 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | | 583.00 | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 1 120.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 1 120.00 | | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |