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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 325.00 | 4 545.00 | 2 781.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 325.00 | 4 545.00 | 82 781.00 | 87 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 012.00 | 5 072.00 | 18 940.00 | 24 012.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 017.00 | 5 072.00 | 88 945.00 | 94 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 343.00 | 9 617.00 | 171 726.00 | 181 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 763.00 | 108 185.00 | | 111 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 290.00 | 3 578.00 | | -33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 119 173.00 | 152 463.00 | | 119 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 29.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 10 190.00 | | 13 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 753.00 | 29 960.00 | | 38 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 553.00 | 40 264.00 | | 52 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 726.00 | 192 726.00 | | 171 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 29.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 185.00 | 174 141.00 | | 175 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 475.00 | 170 564.00 | | 208 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 290.00 | 3 578.00 | | -33 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 314.00 | | 1 011.00 | 86 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | | 1 011.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 1 181.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 1 181.00 | | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |