| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 3 363.00 | 2 951.00 | 6 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 314.00 | 3 363.00 | 82 951.00 | 86 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
CF Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 090.00 | 3 363.00 | 192 726.00 | 196 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 108 185.00 | 94 672.00 | | 108 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | 13 514.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 152 463.00 | 148 885.00 | | 152 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 12 050.00 | | 10 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 960.00 | 25 925.00 | | 29 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 264.00 | 38 007.00 | | 40 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 726.00 | 186 893.00 | | 192 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 2 002.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 141.00 | 197 961.00 | | 174 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 564.00 | 184 448.00 | | 170 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | 13 514.00 | | 3 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 991.00 | | 2 172.00 | 84 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 86 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 6 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | | 2 172.00 | 4 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 674.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 674.00 | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |