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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 784.00 | 33 479.00 | 2 305.00 | 35 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 082.00 | 33 669.00 | 4 413.00 | 38 082.00 |
BF Prêts | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 474.00 | 67 148.00 | 80 326.00 | 147 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 452.00 | 67 148.00 | 150 304.00 | 217 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 925.00 | -12 002.00 | | -46 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | -34 923.00 | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | -26 280.00 | -38 125.00 | | -26 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 941.00 | 21 064.00 | | 14 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 365.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 104 181.00 | | 82 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 160.00 | 42 850.00 | | 28 160.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 583.00 | 168 460.00 | | 176 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 304.00 | 130 335.00 | | 150 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 951.00 | 153 552.00 | | 167 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 693.00 | | 784 693.00 | 784 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 693.00 | | 784 693.00 | 784 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 255.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 255.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -255.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 663.00 | 823 723.00 | | 786 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 818.00 | 858 646.00 | | 774 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 845.00 | -34 923.00 | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 636.00 | | 4 439.00 | 146 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 147 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 927.00 | | 3 939.00 | 69 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | 500.00 | 14 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 819.00 | 2 330.00 | | 64 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | 2 330.00 | | 64 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 6 275.00 | 8 632.00 | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VP Divers | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 583.00 | 167 951.00 | 8 632.00 | 176 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 5 709.00 | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | 6 174.00 | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 22 464.00 | 19 405.00 | | 22 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 193.00 | 19 166.00 | | 19 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 035.00 | 730.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 542.00 | 5 709.00 | | 5 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 158.00 | 45 303.00 | | 43 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 304.00 | 45 594.00 | | 45 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 267.00 | 45 476.00 | | 50 267.00 |