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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 626.00 | 36 891.00 | 7 735.00 | 44 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 082.00 | 38 521.00 | 2 561.00 | 41 082.00 |
BF Prêts | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 647.00 | 75 411.00 | 80 235.00 | 155 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BT Marchandises | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 301.00 | 75 411.00 | 140 889.00 | 216 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 847.00 | -34 848.00 | | -39 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 628.00 | -4 999.00 | | -15 628.00 |
DL TOTAL (I) | -46 675.00 | -31 047.00 | | -46 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | 2 219.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 065.00 | 100 839.00 | | 106 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | 22 721.00 | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 564.00 | 177 967.00 | | 187 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 889.00 | 146 919.00 | | 140 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 564.00 | 177 967.00 | | 187 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 159.00 | | 773 159.00 | 773 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 159.00 | | 773 159.00 | 773 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 465.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 465.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -465.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 191.00 | 778 265.00 | | 774 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 819.00 | 783 264.00 | | 789 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 628.00 | -4 999.00 | | -15 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 505.00 | | 4 542.00 | 153 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 155 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 866.00 | | 3 842.00 | 81 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | 700.00 | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 870.00 | 3 541.00 | | 71 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 870.00 | 3 541.00 | | 71 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VI Groupe et associés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 564.00 | 187 564.00 | | 187 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 3 373.00 | | 3 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | 6 949.00 | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 19 005.00 | 18 638.00 | | 19 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 149.00 | 19 664.00 | | 19 149.00 |
YT Sous‐traitance | 2 127.00 | 2 110.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | 3 373.00 | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 116.00 | 42 775.00 | | 85 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 317.00 | 48 697.00 | | 47 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 201.00 | 47 360.00 | | 47 201.00 |