| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 784.00 | 34 887.00 | 5 897.00 | 40 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 082.00 | 36 983.00 | 4 099.00 | 41 082.00 |
BF Prêts | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 505.00 | 71 870.00 | 81 635.00 | 153 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 789.00 | 71 870.00 | 146 919.00 | 218 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 848.00 | -35 080.00 | | -34 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 999.00 | 232.00 | | -4 999.00 |
DL TOTAL (I) | -31 047.00 | -26 048.00 | | -31 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | 8 652.00 | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 1 619.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 839.00 | 103 663.00 | | 100 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | 24 200.00 | | 22 721.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 967.00 | 188 133.00 | | 177 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 919.00 | 162 085.00 | | 146 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 967.00 | 185 946.00 | | 177 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 736.00 | | 777 736.00 | 777 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 736.00 | | 777 736.00 | 777 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 95.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 95.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -95.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 265.00 | 718 251.00 | | 778 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 264.00 | 718 019.00 | | 783 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 999.00 | 232.00 | | -4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 416.00 | | 7 100.00 | 137 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | | 7 100.00 | 74 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 391.00 | 2 479.00 | | 69 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 391.00 | 2 479.00 | | 69 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 4 034.00 | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | 5 874.00 | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 18 638.00 | 17 181.00 | | 18 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 664.00 | 19 315.00 | | 19 664.00 |
YT Sous‐traitance | 2 110.00 | 1 513.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | 4 034.00 | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 775.00 | 39 446.00 | | 42 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 697.00 | 40 615.00 | | 48 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 360.00 | 43 882.00 | | 47 360.00 |