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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 784.00 | 34 114.00 | 1 670.00 | 35 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 35 278.00 | 3 705.00 | 38 982.00 |
BF Prêts | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 835.00 | 69 391.00 | 76 444.00 | 145 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BT Marchandises | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CF Disponibilités | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 476.00 | 69 391.00 | 162 085.00 | 231 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 080.00 | -46 925.00 | | -35 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | 11 845.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | -26 048.00 | -26 280.00 | | -26 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652.00 | 14 941.00 | | 8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 019.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 663.00 | 82 464.00 | | 103 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 200.00 | 28 160.00 | | 24 200.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 133.00 | 176 583.00 | | 188 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 085.00 | 150 304.00 | | 162 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 946.00 | 167 951.00 | | 185 946.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 195.00 | | 717 195.00 | 717 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 195.00 | | 717 195.00 | 717 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | 1 952.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 214.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 214.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -214.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 251.00 | 786 663.00 | | 718 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 019.00 | 774 818.00 | | 718 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232.00 | 11 845.00 | | 232.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 474.00 | | 900.00 | 147 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 145 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 866.00 | | 900.00 | 73 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 148.00 | 2 243.00 | | 67 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 148.00 | 2 243.00 | | 67 148.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 632.00 | 6 445.00 | 2 187.00 | 8 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 133.00 | 185 946.00 | 2 187.00 | 188 133.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 5 542.00 | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | 6 575.00 | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 17 181.00 | 22 464.00 | | 17 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 315.00 | 19 193.00 | | 19 315.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513.00 | 2 035.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | 5 542.00 | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 446.00 | 43 158.00 | | 39 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 615.00 | 45 304.00 | | 40 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 882.00 | 50 267.00 | | 43 882.00 |